报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,257.05	100.00%
2	债券	74,258.40	90.28%
3	非国债债券	74,258.40	90.27%
4	企业债券	23,445.06	28.50%
5	中期票据	21,393.20	26.01%
6	短期融资券	21,071.20	25.62%
7	银行存款	8,780.88	10.67%
8	国债及货币资金	8,780.88	10.67%
9	金融债券	7,202.40	8.76%
10	政策性金融债券	7,202.40	8.76%
11	买入返售证券	3,007.02	3.66%
12	其它资产	1,291.83	1.57%
13	应收利息	1,291.35	1.57%
14	可转换债券	1,146.53	1.39%
15	交易保证金	0.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	100,675.31	121.26%
2	非国债债券	100,675.31	121.25%
3	资产净值	83,026.89	100.00%
4	短期融资券	28,017.10	33.74%
5	企业债券	25,257.62	30.42%
6	金融债券	24,560.10	29.58%
7	政策性金融债券	24,560.10	29.58%
8	中期票据	21,290.40	25.64%
9	其它资产	1,821.78	2.19%
10	应收利息	1,819.42	2.19%
11	可转换债券	1,550.08	1.87%
12	银行存款	1,299.51	1.57%
13	国债及货币资金	1,299.51	1.56%
14	资产支持证券	314.69	0.38%
15	交易保证金	2.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	102,101.94	123.42%
2	非国债债券	102,101.94	123.41%
3	资产净值	82,727.92	100.00%
4	企业债券	34,019.24	41.12%
5	短期融资券	31,060.70	37.55%
6	中期票据	19,529.40	23.61%
7	金融债券	15,480.20	18.71%
8	政策性金融债券	15,480.20	18.71%
9	其它资产	4,886.49	5.91%
10	应收证券清算款	3,210.76	3.88%
11	银行存款	2,143.67	2.59%
12	国债及货币资金	2,143.67	2.59%
13	可转换债券	2,012.39	2.43%
14	资产支持证券	1,893.40	2.29%
15	应收利息	1,674.58	2.02%
16	交易保证金	1.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	105,323.72	127.67%
2	非国债债券	105,323.72	127.66%
3	资产净值	82,497.80	100.00%
4	企业债券	37,772.37	45.79%
5	短期融资券	24,827.65	30.09%
6	政策性金融债券	18,349.76	22.24%
7	金融债券	18,349.76	22.24%
8	中期票据	17,452.20	21.15%
9	可转换债券	6,921.73	8.39%
10	其它资产	3,931.48	4.77%
11	应收证券清算款	2,200.00	2.67%
12	银行存款	2,012.73	2.44%
13	国债及货币资金	2,012.73	2.43%
14	资产支持证券	1,893.59	2.30%
15	应收利息	1,710.88	2.07%
16	交易保证金	20.59	0.03%