报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	163,988.99	102.19%
2	债券	163,988.99	102.19%
3	资产净值	160,474.26	100.00%
4	企业债券	151,828.38	94.61%
5	金融债券	7,986.40	4.98%
6	政策性金融债券	7,986.40	4.98%
7	其它资产	4,848.65	3.02%
8	应收利息	4,848.65	3.02%
9	中期票据	4,174.21	2.60%
10	资产支持证券	3,742.47	2.33%
11	银行存款	460.11	0.29%
12	国债及货币资金	460.11	0.28%
13	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,543.58	100.00%
2	非国债债券	149,021.63	93.99%
3	债券	149,021.63	93.99%
4	企业债券	136,913.56	86.36%
5	金融债券	7,956.00	5.02%
6	政策性金融债券	7,956.00	5.02%
7	资产支持证券	5,411.63	3.41%
8	中期票据	4,152.07	2.62%
9	其它资产	2,719.23	1.72%
10	应收利息	2,719.10	1.72%
11	银行存款	1,561.01	0.98%
12	国债及货币资金	1,561.01	0.98%
13	应收申购款	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	173,746.31	103.43%
2	非国债债券	173,746.31	103.42%
3	资产净值	167,989.89	100.00%
4	企业债券	161,072.37	95.88%
5	金融债券	8,492.35	5.06%
6	政策性金融债券	8,492.35	5.06%
7	资产支持证券	7,610.00	4.53%
8	其它资产	4,384.09	2.61%
9	应收利息	4,381.94	2.61%
10	中期票据	4,181.59	2.49%
11	银行存款	407.48	0.24%
12	国债及货币资金	407.48	0.24%
13	应收申购款	2.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,435.38	100.00%
2	债券	149,635.60	89.37%
3	非国债债券	149,635.60	89.36%
4	企业债券	139,416.54	83.27%
5	资产支持证券	10,719.70	6.40%
6	政策性金融债券	8,009.60	4.78%
7	金融债券	8,009.60	4.78%
8	其它资产	5,400.29	3.23%
9	应收利息	5,398.23	3.22%
10	中期票据	2,209.46	1.32%
11	银行存款	1,894.91	1.13%
12	国债及货币资金	1,894.91	1.13%
13	交易保证金	1.96	0.00%
14	应收申购款	0.10	0.00%