报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,252.88	100.00%
2	债券	151,630.07	76.10%
3	非国债债券	151,630.07	76.09%
4	企业债券	141,401.28	70.97%
5	买入返售证券	59,650.17	29.94%
6	可转换债券	4,120.79	2.07%
7	中期票据	3,097.60	1.55%
8	短期融资券	3,010.40	1.51%
9	其它资产	2,761.12	1.39%
10	应收利息	2,518.41	1.26%
11	银行存款	935.38	0.47%
12	国债及货币资金	935.38	0.46%
13	应收证券清算款	239.67	0.12%
14	交易保证金	3.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	118,005.89	158.81%
2	非国债债券	112,204.16	150.99%
3	企业债券	90,724.86	122.09%
4	资产净值	74,308.21	100.00%
5	金融债券	11,293.90	15.20%
6	政策性金融债券	11,293.90	15.20%
7	国债及货币资金	6,846.97	9.21%
8	短期融资券	6,018.90	8.10%
9	其它资产	3,475.56	4.68%
10	中期票据	3,125.40	4.21%
11	应收利息	2,502.42	3.37%
12	银行存款	1,045.24	1.41%
13	可转换债券	1,041.10	1.40%
14	应收证券清算款	967.16	1.30%
15	交易保证金	5.98	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	98,161.97	132.37%
2	非国债债券	98,058.47	132.22%
3	企业债券	82,972.35	111.88%
4	资产净值	74,159.86	100.00%
5	短期融资券	6,019.30	8.12%
6	金融债券	5,332.50	7.19%
7	政策性金融债券	5,332.50	7.19%
8	中期票据	3,145.40	4.24%
9	国债及货币资金	2,125.94	2.86%
10	银行存款	2,022.44	2.73%
11	其它资产	1,848.34	2.49%
12	应收利息	1,840.63	2.48%
13	可转换债券	588.92	0.79%
14	交易保证金	7.71	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	101,593.36	138.83%
2	非国债债券	82,290.19	112.44%
3	资产净值	73,180.34	100.00%
4	企业债券	62,936.05	86.00%
5	国债及货币资金	30,301.64	41.40%
6	其它资产	18,662.27	25.50%
7	应收证券清算款	16,993.84	23.22%
8	银行存款	10,998.46	15.03%
9	政策性金融债券	8,545.14	11.68%
10	金融债券	8,545.14	11.68%
11	短期融资券	6,006.60	8.21%
12	中期票据	4,163.10	5.69%
13	应收利息	1,658.13	2.27%
14	可转换债券	639.30	0.87%
15	交易保证金	10.31	0.01%