报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,204.34	100.00%
2	银行存款	18,862.58	69.34%
3	国债及货币资金	18,862.58	69.33%
4	股票	8,242.06	30.30%
5	其它资产	237.77	0.87%
6	交易保证金	233.26	0.86%
7	应收利息	4.51	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,127.90	100.00%
2	银行存款	18,486.81	70.76%
3	国债及货币资金	18,486.81	70.75%
4	股票	8,141.46	31.16%
5	其它资产	15.20	0.06%
6	交易保证金	14.01	0.05%
7	应收利息	1.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,108.84	100.00%
2	股票	5,157.63	84.43%
3	银行存款	1,946.19	31.86%
4	国债及货币资金	1,946.19	31.85%
5	其它资产	14.77	0.24%
6	交易保证金	14.23	0.23%
7	应收利息	0.44	0.01%
8	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,372.27	100.00%
2	股票	7,467.40	89.19%
3	银行存款	733.99	8.77%
4	国债及货币资金	733.99	8.76%
5	其它资产	258.19	3.08%
6	应收证券清算款	230.28	2.75%
7	交易保证金	27.57	0.33%
8	应收利息	0.35	0.00%