报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,442.88	100.00%
2	股票	15,307.72	55.78%
3	银行存款	12,201.58	44.46%
4	国债及货币资金	12,201.58	44.46%
5	其它资产	55.21	0.20%
6	交易保证金	46.76	0.17%
7	应收证券清算款	6.43	0.02%
8	应收利息	2.00	0.01%
9	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,581.46	100.00%
2	银行存款	17,539.05	61.37%
3	国债及货币资金	17,539.05	61.36%
4	股票	10,895.29	38.12%
5	其它资产	312.97	1.10%
6	应收证券清算款	263.11	0.92%
7	交易保证金	47.15	0.17%
8	应收利息	2.66	0.01%
9	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,498.81	100.00%
2	股票	26,398.03	89.49%
3	银行存款	2,344.48	7.95%
4	国债及货币资金	2,344.48	7.94%
5	其它资产	932.06	3.16%
6	应收证券清算款	916.31	3.11%
7	交易保证金	12.46	0.04%
8	应收利息	3.28	0.01%
9	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,135.33	100.00%
2	银行存款	28,626.81	94.99%
3	国债及货币资金	28,626.81	94.99%
4	股票	1,593.61	5.29%
5	其它资产	9.79	0.03%
6	应收利息	6.47	0.02%
7	交易保证金	3.27	0.01%
8	应收申购款	0.04	0.00%