报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,994.84	100.00%
2	债券	45,811.26	81.81%
3	非国债债券	39,035.55	69.71%
4	中期票据	20,687.90	36.95%
5	政策性金融债券	16,228.60	28.98%
6	金融债券	16,228.60	28.98%
7	国债及货币资金	8,242.16	14.71%
8	股票	6,774.72	12.10%
9	企业债券	1,996.60	3.57%
10	买入返售证券	1,900.00	3.39%
11	银行存款	1,466.45	2.62%
12	其它资产	577.43	1.03%
13	应收利息	564.98	1.01%
14	可转换债券	122.45	0.22%
15	交易保证金	12.43	0.02%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,822.34	100.00%
2	债券	39,701.52	81.32%
3	非国债债券	36,684.02	75.13%
4	中期票据	23,883.00	48.92%
5	金融债券	12,225.60	25.04%
6	政策性金融债券	12,225.60	25.04%
7	股票	6,817.19	13.96%
8	国债及货币资金	5,457.03	11.17%
9	银行存款	2,439.53	5.00%
10	其它资产	614.20	1.26%
11	应收利息	596.22	1.22%
12	企业债券	420.53	0.86%
13	可转换债券	154.90	0.32%
14	交易保证金	15.70	0.03%
15	应收申购款	2.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,529.67	100.00%
2	债券	41,892.97	68.09%
3	非国债债券	36,858.97	59.90%
4	中期票据	24,028.50	39.05%
5	股票	13,041.47	21.20%
6	金融债券	12,344.40	20.06%
7	政策性金融债券	12,344.40	20.06%
8	国债及货币资金	7,862.18	12.77%
9	银行存款	2,828.18	4.60%
10	其它资产	2,207.64	3.59%
11	买入返售证券	2,000.00	3.25%
12	应收利息	1,182.69	1.92%
13	应收证券清算款	1,009.16	1.64%
14	企业债券	419.17	0.68%
15	可转换债券	66.90	0.11%
16	交易保证金	15.71	0.03%
17	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,027.53	100.00%
2	买入返售证券	25,000.00	33.32%
3	债券	20,593.00	27.45%
4	非国债债券	18,588.60	24.77%
5	国债及货币资金	18,026.05	24.02%
6	银行存款	16,021.65	21.35%
7	股票	14,278.48	19.03%
8	中期票据	8,245.40	10.99%
9	短期融资券	5,034.00	6.71%
10	政策性金融债券	5,004.50	6.67%
11	金融债券	5,004.50	6.67%
12	其它资产	1,517.27	2.02%
13	应收证券清算款	1,000.00	1.33%
14	应收利息	491.32	0.65%
15	可转换债券	304.70	0.41%
16	应收申购款	13.61	0.02%
17	交易保证金	12.34	0.02%