报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,148.86	100.00%
2	股票	55,719.81	84.23%
3	银行存款	6,299.08	9.52%
4	国债及货币资金	6,299.08	9.52%
5	债券	4,344.00	6.57%
6	非国债债券	4,344.00	6.56%
7	金融债券	4,000.00	6.05%
8	政策性金融债券	4,000.00	6.05%
9	买入返售证券	3,000.00	4.54%
10	其它资产	1,823.07	2.76%
11	应收证券清算款	1,667.95	2.52%
12	可转换债券	344.00	0.52%
13	交易保证金	85.65	0.13%
14	应收利息	58.57	0.09%
15	应收申购款	10.89	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,421.67	100.00%
2	股票	63,189.35	81.62%
3	其它资产	6,334.52	8.18%
4	银行存款	6,168.48	7.97%
5	国债及货币资金	6,168.48	7.96%
6	债券	6,050.61	7.82%
7	非国债债券	6,050.61	7.81%
8	应收证券清算款	4,541.06	5.87%
9	金融债券	3,993.20	5.16%
10	政策性金融债券	3,993.20	5.16%
11	可转换债券	2,057.41	2.66%
12	交易保证金	1,749.77	2.26%
13	应收利息	36.37	0.05%
14	应收申购款	7.32	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,364.46	100.00%
2	股票	60,891.06	73.04%
3	其它资产	9,409.29	11.29%
4	银行存款	8,462.69	10.15%
5	国债及货币资金	8,462.69	10.15%
6	应收证券清算款	8,211.00	9.85%
7	非国债债券	5,428.72	6.51%
8	债券	5,428.72	6.51%
9	金融债券	5,004.00	6.00%
10	政策性金融债券	5,004.00	6.00%
11	交易保证金	1,006.58	1.21%
12	可转换债券	424.72	0.51%
13	应收利息	151.05	0.18%
14	应收申购款	40.67	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,487.31	100.00%
2	股票	87,953.66	85.82%
3	银行存款	15,625.20	15.25%
4	国债及货币资金	15,625.20	15.24%
5	非国债债券	5,486.07	5.35%
6	债券	5,486.07	5.35%
7	金融债券	5,014.50	4.89%
8	政策性金融债券	5,014.50	4.89%
9	其它资产	498.74	0.49%
10	可转换债券	471.57	0.46%
11	应收申购款	264.06	0.26%
12	应收利息	121.95	0.12%
13	交易保证金	112.74	0.11%