报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	393,660.85	146.12%
2	债券	393,660.85	146.12%
3	资产净值	269,407.75	100.00%
4	企业债券	213,701.35	79.32%
5	短期融资券	111,295.90	41.31%
6	中期票据	56,898.80	21.12%
7	金融债券	10,119.00	3.76%
8	政策性金融债券	10,119.00	3.76%
9	银行存款	7,361.33	2.73%
10	国债及货币资金	7,361.33	2.73%
11	其它资产	6,932.22	2.57%
12	应收利息	5,787.19	2.15%
13	可转换债券	1,645.80	0.61%
14	应收证券清算款	1,141.27	0.42%
15	交易保证金	3.76	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	325,022.43	122.89%
2	非国债债券	320,051.43	121.01%
3	资产净值	264,477.34	100.00%
4	企业债券	189,752.79	71.75%
5	短期融资券	96,149.20	36.35%
6	中期票据	21,326.70	8.06%
7	国债及货币资金	9,739.20	3.68%
8	金融债券	8,188.00	3.10%
9	政策性金融债券	8,188.00	3.10%
10	其它资产	5,214.41	1.97%
11	应收利息	5,201.82	1.97%
12	银行存款	4,768.20	1.80%
13	可转换债券	4,634.74	1.75%
14	交易保证金	12.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	313,388.83	125.27%
2	债券	313,388.83	125.27%
3	资产净值	250,170.37	100.00%
4	企业债券	210,264.34	84.05%
5	短期融资券	86,232.40	34.47%
6	银行存款	15,321.77	6.12%
7	国债及货币资金	15,321.77	6.12%
8	中期票据	13,237.30	5.29%
9	其它资产	4,758.46	1.90%
10	应收利息	4,733.41	1.89%
11	可转换债券	3,654.79	1.46%
12	交易保证金	25.05	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	263,414.90	106.62%
2	非国债债券	260,202.87	105.32%
3	资产净值	247,048.22	100.00%
4	企业债券	166,872.45	67.55%
5	短期融资券	86,386.70	34.97%
6	其它资产	16,812.07	6.81%
7	应收证券清算款	12,494.31	5.06%
8	国债及货币资金	12,270.74	4.96%
9	银行存款	9,058.71	3.67%
10	可转换债券	4,926.32	1.99%
11	应收利息	4,299.79	1.74%
12	中期票据	2,017.40	0.82%
13	交易保证金	17.96	0.01%