报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,300.94	100.00%
2	股票	20,834.29	93.42%
3	银行存款	1,530.67	6.86%
4	国债及货币资金	1,530.67	6.86%
5	其它资产	18.38	0.08%
6	交易保证金	17.14	0.08%
7	应收申购款	0.94	0.00%
8	应收利息	0.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,687.88	100.00%
2	股票	53,077.05	93.63%
3	银行存款	3,675.31	6.48%
4	国债及货币资金	3,675.31	6.48%
5	其它资产	17.06	0.03%
6	交易保证金	15.47	0.03%
7	应收申购款	0.86	0.00%
8	应收利息	0.73	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,685.37	100.00%
2	股票	69,396.51	94.18%
3	银行存款	4,370.95	5.93%
4	国债及货币资金	4,370.95	5.93%
5	其它资产	12.49	0.02%
6	交易保证金	11.31	0.02%
7	应收利息	0.96	0.00%
8	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,990.16	100.00%
2	股票	83,835.41	94.21%
3	银行存款	5,231.84	5.88%
4	国债及货币资金	5,231.84	5.87%
5	其它资产	15.73	0.02%
6	交易保证金	14.37	0.02%
7	应收利息	1.15	0.00%
8	应收申购款	0.21	0.00%