报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	329,273.96	100.00%
2	股票	298,508.53	90.66%
3	国债及货币资金	31,589.57	9.59%
4	银行存款	16,591.07	5.04%
5	债券	14,998.50	4.56%
6	其它资产	203.51	0.06%
7	应收申购款	78.37	0.02%
8	交易保证金	70.87	0.02%
9	应收利息	54.27	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	360,588.98	100.00%
2	股票	314,205.98	87.14%
3	银行存款	41,446.99	11.49%
4	国债及货币资金	41,446.99	11.49%
5	非国债债券	5,567.44	1.54%
6	债券	5,567.44	1.54%
7	金融债券	5,000.00	1.39%
8	政策性金融债券	5,000.00	1.39%
9	其它资产	1,783.87	0.49%
10	应收申购款	789.36	0.22%
11	应收证券清算款	713.76	0.20%
12	可转换债券	567.44	0.16%
13	应收利息	143.00	0.04%
14	交易保证金	137.74	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	351,824.01	100.00%
2	股票	309,960.80	88.10%
3	银行存款	33,503.30	9.52%
4	国债及货币资金	33,503.30	9.52%
5	债券	13,675.43	3.89%
6	非国债债券	13,675.43	3.88%
7	金融债券	13,007.40	3.70%
8	政策性金融债券	13,007.40	3.70%
9	其它资产	6,475.70	1.84%
10	应收证券清算款	5,021.31	1.43%
11	应收申购款	1,052.23	0.30%
12	可转换债券	668.03	0.19%
13	应收利息	289.95	0.08%
14	交易保证金	112.20	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	426,250.14	100.00%
2	股票	396,561.42	93.03%
3	银行存款	47,877.58	11.23%
4	国债及货币资金	47,877.58	11.23%
5	债券	20,696.03	4.86%
6	非国债债券	20,696.03	4.85%
7	金融债券	20,028.00	4.70%
8	政策性金融债券	20,028.00	4.70%
9	其它资产	890.37	0.21%
10	可转换债券	668.03	0.16%
11	应收申购款	432.60	0.10%
12	应收利息	314.72	0.07%
13	交易保证金	143.06	0.03%