报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,077.35	100.00%
2	股票	28,178.21	90.67%
3	银行存款	2,984.97	9.61%
4	国债及货币资金	2,984.97	9.60%
5	债券	21.51	0.07%
6	可转换债券	21.51	0.07%
7	其它资产	20.30	0.07%
8	非国债债券	21.51	0.06%
9	交易保证金	17.56	0.06%
10	应收申购款	2.16	0.01%
11	应收利息	0.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,759.03	100.00%
2	股票	28,382.37	89.37%
3	银行存款	3,807.23	11.99%
4	国债及货币资金	3,807.23	11.98%
5	其它资产	316.54	1.00%
6	应收证券清算款	286.45	0.90%
7	交易保证金	26.34	0.08%
8	应收申购款	3.06	0.01%
9	应收利息	0.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,362.65	100.00%
2	股票	27,989.12	92.18%
3	银行存款	2,815.96	9.27%
4	国债及货币资金	2,815.96	9.27%
5	其它资产	2,638.17	8.69%
6	应收证券清算款	2,596.85	8.55%
7	交易保证金	34.94	0.12%
8	应收申购款	5.70	0.02%
9	应收利息	0.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,345.79	100.00%
2	股票	32,755.07	87.71%
3	银行存款	3,690.57	9.88%
4	国债及货币资金	3,690.57	9.88%
5	非国债债券	1,001.20	2.68%
6	债券	1,001.20	2.68%
7	金融债券	1,001.20	2.68%
8	政策性金融债券	1,001.20	2.68%
9	其它资产	113.68	0.30%
10	交易保证金	50.85	0.14%
11	应收利息	33.54	0.09%
12	应收申购款	29.30	0.08%