报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,727.37	100.00%
2	股票	11,190.45	66.90%
3	银行存款	5,595.28	33.45%
4	国债及货币资金	5,595.28	33.44%
5	其它资产	20.01	0.12%
6	交易保证金	8.36	0.05%
7	应收利息	6.90	0.04%
8	应收申购款	4.75	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,176.63	100.00%
2	股票	11,089.70	64.56%
3	银行存款	9,393.95	54.69%
4	国债及货币资金	9,393.95	54.69%
5	其它资产	43.73	0.25%
6	交易保证金	22.86	0.13%
7	应收申购款	14.65	0.09%
8	应收利息	6.23	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,897.77	100.00%
2	银行存款	9,492.67	56.18%
3	国债及货币资金	9,492.67	56.17%
4	股票	7,941.17	47.00%
5	其它资产	77.62	0.46%
6	交易保证金	56.33	0.33%
7	应收申购款	16.18	0.10%
8	应收利息	5.11	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,252.30	100.00%
2	股票	13,959.95	65.69%
3	银行存款	7,283.79	34.27%
4	国债及货币资金	7,283.79	34.27%
5	其它资产	1,344.72	6.33%
6	应收证券清算款	1,211.03	5.70%
7	应收申购款	73.22	0.34%
8	交易保证金	58.72	0.28%
9	应收利息	1.76	0.01%