报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,788.82	100.00%
2	股票	36,164.68	66.01%
3	银行存款	18,434.72	33.65%
4	国债及货币资金	18,434.72	33.64%
5	其它资产	409.24	0.75%
6	应收证券清算款	352.29	0.64%
7	交易保证金	37.29	0.07%
8	应收利息	9.92	0.02%
9	应收申购款	9.74	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,517.93	100.00%
2	股票	44,315.44	75.73%
3	银行存款	14,437.38	24.67%
4	国债及货币资金	14,437.38	24.67%
5	其它资产	62.34	0.11%
6	交易保证金	48.12	0.08%
7	应收申购款	11.70	0.02%
8	应收利息	2.52	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,015.41	100.00%
2	银行存款	33,711.61	60.18%
3	国债及货币资金	33,711.61	60.18%
4	股票	21,374.14	38.16%
5	其它资产	1,192.31	2.13%
6	交易保证金	1,178.88	2.10%
7	应收申购款	7.61	0.01%
8	应收利息	5.82	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,115.24	100.00%
2	股票	64,029.12	81.97%
3	银行存款	12,127.90	15.53%
4	国债及货币资金	12,127.90	15.52%
5	其它资产	2,784.33	3.56%
6	交易保证金	1,568.25	2.01%
7	应收证券清算款	1,154.45	1.48%
8	应收申购款	59.36	0.08%
9	应收利息	2.28	0.00%