报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,919.01	100.00%
2	股票	20,226.19	92.28%
3	银行存款	1,776.09	8.10%
4	国债及货币资金	1,776.09	8.10%
5	其它资产	9.86	0.05%
6	交易保证金	9.41	0.04%
7	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,709.75	100.00%
2	股票	19,263.41	93.02%
3	银行存款	1,555.52	7.51%
4	国债及货币资金	1,555.52	7.51%
5	其它资产	16.95	0.08%
6	交易保证金	16.00	0.08%
7	应收利息	0.85	0.00%
8	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,122.32	100.00%
2	股票	17,918.41	93.70%
3	银行存款	1,242.83	6.50%
4	国债及货币资金	1,242.83	6.49%
5	其它资产	20.75	0.11%
6	交易保证金	14.50	0.08%
7	应收申购款	5.96	0.03%
8	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,675.28	100.00%
2	股票	12,575.87	85.69%
3	银行存款	2,199.84	14.99%
4	国债及货币资金	2,199.84	14.99%
5	其它资产	17.06	0.12%
6	交易保证金	16.01	0.11%
7	应收利息	0.96	0.01%
8	应收申购款	0.10	0.00%