报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,894.89	100.00%
2	股票	125,135.36	74.09%
3	买入返售证券	32,000.00	18.95%
4	银行存款	12,831.51	7.60%
5	国债及货币资金	12,831.51	7.59%
6	其它资产	1,166.82	0.69%
7	应收申购款	1,136.78	0.67%
8	交易保证金	25.31	0.02%
9	应收利息	4.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,860.13	100.00%
2	股票	109,062.95	85.30%
3	银行存款	10,979.98	8.59%
4	国债及货币资金	10,979.98	8.58%
5	其它资产	9,687.47	7.58%
6	应收证券清算款	9,535.41	7.46%
7	应收申购款	120.64	0.09%
8	交易保证金	26.70	0.02%
9	应收利息	4.72	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,915.57	100.00%
2	股票	96,787.90	78.74%
3	银行存款	26,495.49	21.56%
4	国债及货币资金	26,495.49	21.55%
5	其它资产	149.16	0.12%
6	应收申购款	94.90	0.08%
7	交易保证金	42.94	0.03%
8	应收利息	11.32	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	128,516.89	100.00%
2	股票	114,312.71	88.95%
3	银行存款	14,302.50	11.13%
4	国债及货币资金	14,302.50	11.12%
5	其它资产	772.04	0.60%
6	交易保证金	405.50	0.32%
7	应收申购款	326.49	0.25%
8	应收证券清算款	30.60	0.02%
9	应收利息	9.45	0.01%