报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	57,870.10	107.31%
2	非国债债券	57,870.10	107.30%
3	资产净值	53,930.47	100.00%
4	企业债券	25,461.40	47.21%
5	短期融资券	19,084.70	35.39%
6	中期票据	11,316.20	20.98%
7	其它资产	2,211.48	4.10%
8	政策性金融债券	2,007.80	3.72%
9	金融债券	2,007.80	3.72%
10	应收利息	1,210.54	2.24%
11	买入返售证券	1,000.01	1.85%
12	应收证券清算款	1,000.00	1.85%
13	银行存款	286.10	0.53%
14	国债及货币资金	286.10	0.53%
15	交易保证金	0.94	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	78,252.06	146.81%
2	非国债债券	78,252.06	146.80%
3	资产净值	53,302.62	100.00%
4	短期融资券	32,075.80	60.18%
5	企业债券	29,976.96	56.24%
6	中期票据	13,136.00	24.64%
7	金融债券	3,063.30	5.75%
8	政策性金融债券	3,063.30	5.75%
9	其它资产	1,547.08	2.90%
10	应收利息	1,545.92	2.90%
11	银行存款	279.14	0.52%
12	国债及货币资金	279.14	0.52%
13	交易保证金	1.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	152,558.15	137.29%
2	非国债债券	152,508.09	137.24%
3	资产净值	111,118.56	100.00%
4	短期融资券	99,555.90	89.59%
5	企业债券	33,603.99	30.24%
6	中期票据	18,281.70	16.45%
7	其它资产	2,675.80	2.41%
8	应收利息	2,673.52	2.41%
9	国债及货币资金	1,352.04	1.21%
10	银行存款	1,301.98	1.17%
11	金融债券	1,066.50	0.96%
12	政策性金融债券	1,066.50	0.96%
13	交易保证金	2.28	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	151,112.47	136.58%
2	非国债债券	151,062.38	136.53%
3	资产净值	110,641.37	100.00%
4	短期融资券	100,393.60	90.74%
5	企业债券	34,360.78	31.06%
6	中期票据	15,224.40	13.76%
7	其它资产	2,019.25	1.83%
8	应收利息	2,017.76	1.82%
9	政策性金融债券	1,083.60	0.98%
10	金融债券	1,083.60	0.98%
11	国债及货币资金	471.15	0.42%
12	银行存款	421.06	0.38%
13	交易保证金	1.49	0.00%