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国金通用鑫利分级详情
国金通用鑫利分级债券A(000454)资产配置
进入国金通用鑫利分级债券A基金主页
报表日期:2015-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1银行存款903.02203.04%
2国债及货币资金903.02203.03%
3资产净值444.76100.00%
4债券73.5116.53%
5可转换债券73.5116.53%
6非国债债券73.5116.52%
7其它资产2.720.61%
8交易保证金2.310.52%
9应收利息0.410.09%
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报表日期:2014-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券38,755.27158.10%
2非国债债券38,454.18156.86%
3资产净值24,513.91100.00%
4企业债券15,340.0662.58%
5中期票据11,187.0045.64%
6短期融资券10,671.6043.53%
7其它资产1,441.705.88%
8应收利息1,421.725.80%
9国债及货币资金1,335.905.44%
10银行存款1,034.814.22%
11金融债券1,001.704.09%
12政策性金融债券1,001.704.09%
13可转换债券253.821.04%
14应收证券清算款15.750.06%
15交易保证金4.220.02%
报表日期:2014-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券38,366.57160.88%
2非国债债券38,067.52159.63%
3资产净值23,847.28100.00%
4企业债券16,916.9470.94%
5短期融资券10,714.6244.93%
6中期票据9,111.8038.21%
7国债及货币资金1,151.064.82%
8其它资产1,121.664.70%
9应收利息1,113.234.67%
10金融债券1,002.204.20%
11政策性金融债券1,002.204.20%
12银行存款852.003.57%
13可转换债券321.951.35%
14交易保证金8.430.04%

 
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