报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,224.03	100.00%
2	银行存款	83,047.88	72.71%
3	国债及货币资金	83,047.88	72.70%
4	买入返售证券	29,980.06	26.25%
5	债券	1,661.48	1.45%
6	可转换债券	1,661.48	1.45%
7	非国债债券	1,661.48	1.45%
8	其它资产	136.36	0.12%
9	交易保证金	84.17	0.07%
10	股票	81.66	0.07%
11	应收利息	31.27	0.03%
12	应收证券清算款	20.85	0.02%
13	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	118,216.50	100.00%
2	买入返售证券	70,450.15	59.59%
3	银行存款	28,208.76	23.86%
4	国债及货币资金	28,208.76	23.86%
5	股票	18,157.80	15.36%
6	可转换债券	1,723.70	1.46%
7	债券	1,723.70	1.46%
8	非国债债券	1,723.70	1.45%
9	其它资产	594.60	0.50%
10	应收证券清算款	499.56	0.42%
11	交易保证金	64.30	0.05%
12	应收利息	30.72	0.03%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	121,978.10	100.00%
2	买入返售证券	96,001.62	78.70%
3	银行存款	14,825.54	12.15%
4	国债及货币资金	14,825.54	12.15%
5	股票	10,590.26	8.68%
6	债券	1,043.02	0.86%
7	可转换债券	1,043.02	0.86%
8	非国债债券	1,043.02	0.85%
9	其它资产	155.36	0.13%
10	交易保证金	71.44	0.06%
11	应收证券清算款	44.51	0.04%
12	应收利息	38.16	0.03%
13	应收申购款	1.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	240,505.72	100.00%
2	银行存款	159,352.17	66.26%
3	国债及货币资金	159,352.17	66.25%
4	买入返售证券	67,450.11	28.05%
5	非国债债券	10,352.45	4.30%
6	债券	10,352.45	4.30%
7	其他债券	9,975.00	4.15%
8	股票	3,564.38	1.48%
9	其它资产	387.30	0.16%
10	可转换债券	377.45	0.16%
11	应收证券清算款	197.90	0.08%
12	应收利息	154.70	0.06%
13	交易保证金	31.62	0.01%
14	应收申购款	3.09	0.00%