报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,918.16	100.00%
2	债券	89,066.07	95.85%
3	短期融资券	53,225.70	57.28%
4	非国债债券	53,225.70	57.28%
5	企业债券	30,338.57	32.65%
6	政策性金融债券	5,501.80	5.92%
7	金融债券	5,501.80	5.92%
8	买入返售证券	3,000.02	3.23%
9	银行存款	2,326.11	2.50%
10	国债及货币资金	2,326.11	2.50%
11	其它资产	1,671.20	1.80%
12	应收利息	1,663.65	1.79%
13	应收申购款	7.04	0.01%
14	交易保证金	0.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,081.67	100.00%
2	债券	50,829.84	84.60%
3	非国债债券	50,829.84	84.60%
4	企业债券	45,826.14	76.27%
5	银行存款	12,533.60	20.86%
6	国债及货币资金	12,533.60	20.86%
7	金融债券	2,999.50	4.99%
8	政策性金融债券	2,999.50	4.99%
9	短期融资券	2,004.20	3.34%
10	其它资产	1,066.60	1.78%
11	应收利息	1,013.81	1.69%
12	应收申购款	52.46	0.09%
13	交易保证金	0.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	28,718.62	102.38%
2	债券	28,718.62	102.38%
3	资产净值	28,050.16	100.00%
4	企业债券	18,702.82	66.68%
5	短期融资券	9,015.20	32.14%
6	金融债券	1,000.60	3.57%
7	政策性金融债券	1,000.60	3.57%
8	银行存款	819.53	2.92%
9	国债及货币资金	819.53	2.92%
10	其它资产	700.43	2.50%
11	应收利息	454.89	1.62%
12	应收申购款	245.46	0.88%
13	交易保证金	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	20,565.05	118.59%
2	非国债债券	20,565.05	118.58%
3	企业债券	17,866.38	103.03%
4	资产净值	17,341.52	100.00%
5	短期融资券	1,998.60	11.52%
6	其它资产	1,494.37	8.62%
7	应收证券清算款	1,199.81	6.92%
8	政策性金融债券	700.07	4.04%
9	金融债券	700.07	4.04%
10	银行存款	641.96	3.70%
11	国债及货币资金	641.96	3.70%
12	应收利息	250.02	1.44%
13	应收申购款	43.54	0.25%
14	交易保证金	1.00	0.01%