报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,460.48	100.00%
2	股票	6,715.82	90.02%
3	银行存款	793.56	10.64%
4	国债及货币资金	793.56	10.63%
5	其它资产	22.64	0.30%
6	应收申购款	18.30	0.25%
7	应收证券清算款	2.08	0.03%
8	交易保证金	2.07	0.03%
9	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,998.40	100.00%
2	股票	6,370.49	91.03%
3	银行存款	681.05	9.73%
4	国债及货币资金	681.05	9.73%
5	其它资产	23.15	0.33%
6	应收申购款	16.81	0.24%
7	应收证券清算款	3.83	0.05%
8	交易保证金	2.38	0.03%
9	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,297.11	100.00%
2	股票	5,107.62	81.11%
3	买入返售证券	870.00	13.82%
4	银行存款	546.98	8.69%
5	国债及货币资金	546.98	8.68%
6	其它资产	4.19	0.07%
7	交易保证金	3.02	0.05%
8	应收申购款	0.90	0.01%
9	应收利息	0.27	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,726.55	100.00%
2	股票	6,797.93	87.98%
3	银行存款	957.79	12.40%
4	国债及货币资金	957.79	12.39%
5	其它资产	45.99	0.60%
6	应收申购款	35.94	0.47%
7	交易保证金	9.84	0.13%
8	应收利息	0.21	0.00%