报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,663.85	100.00%
2	债券	10,355.20	43.76%
3	非国债债券	10,355.20	43.75%
4	买入返售证券	9,400.00	39.72%
5	短期融资券	4,020.20	16.99%
6	股票	3,028.49	12.80%
7	企业债券	2,271.80	9.60%
8	中期票据	2,062.20	8.71%
9	金融债券	2,001.00	8.46%
10	政策性金融债券	2,001.00	8.46%
11	银行存款	696.93	2.95%
12	国债及货币资金	696.93	2.94%
13	其它资产	276.02	1.17%
14	应收利息	260.38	1.10%
15	交易保证金	10.49	0.04%
16	应收证券清算款	5.13	0.02%
17	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	157,815.03	100.00%
2	买入返售证券	80,364.18	50.92%
3	债券	65,846.20	41.72%
4	非国债债券	65,846.20	41.72%
5	短期融资券	29,074.50	18.42%
6	其它资产	21,588.84	13.68%
7	应收证券清算款	20,010.98	12.68%
8	企业债券	14,937.80	9.47%
9	中期票据	11,211.60	7.10%
10	金融债券	10,000.40	6.34%
11	政策性金融债券	10,000.40	6.34%
12	银行存款	9,934.36	6.29%
13	国债及货币资金	9,934.36	6.29%
14	股票	2,571.32	1.63%
15	应收利息	1,557.60	0.99%
16	可转换债券	621.90	0.39%
17	交易保证金	20.26	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	283,090.25	100.00%
2	债券	214,766.59	75.87%
3	非国债债券	214,766.59	75.86%
4	短期融资券	158,066.50	55.84%
5	金融债券	38,978.00	13.77%
6	政策性金融债券	38,978.00	13.77%
7	买入返售证券	35,000.09	12.36%
8	银行存款	25,155.37	8.89%
9	国债及货币资金	25,155.37	8.88%
10	中期票据	16,356.30	5.78%
11	其它资产	5,246.71	1.85%
12	股票	3,452.60	1.22%
13	应收利息	3,450.92	1.22%
14	应收证券清算款	1,775.03	0.63%
15	企业债券	1,298.89	0.46%
16	可转换债券	66.90	0.02%
17	交易保证金	20.74	0.01%
18	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	448,460.45	100.00%
2	非国债债券	220,822.30	49.24%
3	债券	220,822.30	49.24%
4	短期融资券	174,132.30	38.83%
5	银行存款	74,065.28	16.52%
6	国债及货币资金	74,065.28	16.51%
7	中期票据	30,538.60	6.81%
8	金融债券	15,069.60	3.36%
9	其它资产	4,298.57	0.96%
10	应收利息	4,097.61	0.91%
11	股票	3,307.35	0.74%
12	企业债券	1,016.60	0.23%
13	可转换债券	65.20	0.01%
14	交易保证金	24.04	0.01%