报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,612.44	127.64%
2	非国债债券	32,084.16	108.88%
3	资产净值	29,467.34	100.00%
4	短期融资券	23,063.00	78.27%
5	企业债券	6,955.56	23.60%
6	国债及货币资金	6,189.71	21.00%
7	金融债券	2,065.60	7.01%
8	政策性金融债券	2,065.60	7.01%
9	买入返售证券	2,000.02	6.79%
10	银行存款	661.43	2.24%
11	其它资产	528.87	1.79%
12	应收利息	433.70	1.47%
13	应收证券清算款	92.92	0.32%
14	交易保证金	2.14	0.01%
15	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,499.96	134.36%
2	非国债债券	38,804.82	112.12%
3	资产净值	34,607.32	100.00%
4	短期融资券	26,071.30	75.33%
5	国债及货币资金	9,040.97	26.12%
6	企业债券	7,631.82	22.05%
7	金融债券	3,054.70	8.83%
8	政策性金融债券	3,054.70	8.83%
9	中期票据	2,047.00	5.91%
10	银行存款	1,345.84	3.89%
11	其它资产	655.82	1.90%
12	应收利息	652.10	1.88%
13	交易保证金	2.64	0.01%
14	应收申购款	1.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	99,828.98	134.23%
2	非国债债券	84,888.93	114.13%
3	资产净值	74,374.20	100.00%
4	短期融资券	71,148.70	95.66%
5	国债及货币资金	15,663.88	21.06%
6	企业债券	11,680.23	15.70%
7	中期票据	2,060.00	2.77%
8	买入返售证券	1,000.01	1.34%
9	其它资产	924.31	1.24%
10	应收利息	915.13	1.23%
11	银行存款	723.83	0.97%
12	应收申购款	5.12	0.01%
13	交易保证金	4.07	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	76,750.04	137.38%
2	非国债债券	72,762.61	130.24%
3	短期融资券	63,119.00	112.98%
4	资产净值	55,867.79	100.00%
5	企业债券	9,643.61	17.26%
6	国债及货币资金	4,639.64	8.30%
7	银行存款	652.21	1.17%
8	其它资产	561.12	1.00%
9	应收利息	559.20	1.00%
10	交易保证金	1.89	0.00%
11	应收申购款	0.03	0.00%