报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,527.89	100.00%
2	股票	78,491.46	66.79%
3	银行存款	40,730.94	34.66%
4	国债及货币资金	40,730.94	34.65%
5	其它资产	568.50	0.48%
6	应收证券清算款	459.25	0.39%
7	交易保证金	65.90	0.06%
8	应收申购款	33.97	0.03%
9	应收利息	9.38	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,924.73	100.00%
2	买入返售证券	110,000.00	50.02%
3	股票	86,439.26	39.30%
4	银行存款	28,004.39	12.73%
5	国债及货币资金	28,004.39	12.73%
6	其它资产	10,259.64	4.67%
7	应收证券清算款	10,062.10	4.58%
8	交易保证金	105.12	0.05%
9	应收申购款	52.87	0.02%
10	应收利息	39.55	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	243,587.82	100.00%
2	买入返售证券	120,000.00	49.26%
3	股票	91,082.57	37.39%
4	银行存款	31,955.64	13.12%
5	国债及货币资金	31,955.64	13.11%
6	其它资产	1,841.60	0.76%
7	应收证券清算款	1,461.10	0.60%
8	交易保证金	169.26	0.07%
9	应收申购款	156.88	0.06%
10	应收利息	54.36	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	145,554.71	100.00%
2	买入返售证券	90,000.00	61.83%
3	银行存款	50,023.85	34.37%
4	国债及货币资金	50,023.85	34.36%
5	股票	32,621.91	22.41%
6	其它资产	1,931.61	1.33%
7	应收申购款	1,283.79	0.88%
8	应收证券清算款	361.71	0.25%
9	交易保证金	265.72	0.18%
10	应收利息	20.40	0.01%