报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,837.95	100.00%
2	基金投资合计	3,577.93	93.23%
3	银行存款	418.42	10.90%
4	国债及货币资金	418.42	10.90%
5	股票	30.26	0.79%
6	其它资产	29.39	0.77%
7	应收申购款	19.19	0.50%
8	应收证券清算款	10.02	0.26%
9	交易保证金	0.14	0.00%
10	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,562.78	100.00%
2	基金投资合计	3,294.80	92.48%
3	银行存款	186.40	5.23%
4	国债及货币资金	186.40	5.23%
5	其它资产	96.05	2.70%
6	股票	59.75	1.68%
7	应收证券清算款	48.39	1.36%
8	应收申购款	41.19	1.16%
9	其他资产-其他	6.26	0.18%
10	交易保证金	0.17	0.00%
11	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,655.36	100.00%
2	基金投资合计	3,448.10	94.33%
3	银行存款	228.52	6.25%
4	国债及货币资金	228.52	6.25%
5	其它资产	69.76	1.91%
6	应收证券清算款	60.08	1.64%
7	其他资产-其他	5.92	0.16%
8	应收申购款	3.49	0.10%
9	股票	1.16	0.03%
10	交易保证金	0.23	0.01%
11	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,433.73	100.00%
2	基金投资合计	4,025.38	90.79%
3	银行存款	443.32	10.00%
4	国债及货币资金	443.32	9.99%
5	其它资产	10.59	0.24%
6	应收申购款	8.27	0.19%
7	交易保证金	2.02	0.05%
8	应收证券清算款	0.24	0.01%
9	应收利息	0.06	0.00%