报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	898,991.60	120.69%
2	债券	898,991.60	120.69%
3	资产净值	744,852.11	100.00%
4	企业债券	386,712.30	51.92%
5	短期融资券	207,402.70	27.84%
6	金融债券	125,744.00	16.88%
7	政策性金融债券	125,744.00	16.88%
8	同业存单	92,701.50	12.45%
9	中期票据	86,431.10	11.60%
10	国债及货币资金	27,112.96	3.64%
11	银行存款	27,112.96	3.64%
12	其它资产	12,863.32	1.73%
13	应收利息	12,855.41	1.73%
14	交易保证金	7.92	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	862,657.35	117.79%
2	非国债债券	853,208.65	116.49%
3	资产净值	732,382.71	100.00%
4	企业债券	312,313.45	42.64%
5	短期融资券	193,357.50	26.40%
6	金融债券	160,280.40	21.88%
7	政策性金融债券	160,280.40	21.88%
8	同业存单	109,021.00	14.89%
9	中期票据	78,236.30	10.68%
10	国债及货币资金	26,018.49	3.55%
11	银行存款	16,569.79	2.26%
12	其它资产	11,798.40	1.61%
13	应收利息	11,783.94	1.61%
14	交易保证金	14.45	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	657,172.54	137.14%
2	非国债债券	657,172.54	137.13%
3	资产净值	479,209.70	100.00%
4	企业债券	287,210.54	59.93%
5	短期融资券	249,536.40	52.07%
6	中期票据	95,164.60	19.86%
7	金融债券	25,261.00	5.27%
8	政策性金融债券	25,261.00	5.27%
9	银行存款	11,610.05	2.42%
10	国债及货币资金	11,610.05	2.42%
11	其它资产	11,176.88	2.33%
12	应收利息	10,087.40	2.11%
13	应收证券清算款	1,068.82	0.22%
14	交易保证金	20.67	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	531,830.93	112.26%
2	非国债债券	525,826.13	110.99%
3	资产净值	473,744.26	100.00%
4	企业债券	281,731.93	59.47%
5	短期融资券	129,357.10	27.31%
6	中期票据	67,208.90	14.19%
7	金融债券	47,528.20	10.03%
8	政策性金融债券	47,528.20	10.03%
9	国债及货币资金	29,542.42	6.23%
10	银行存款	23,537.62	4.97%
11	其它资产	8,196.36	1.73%
12	应收利息	8,110.49	1.71%
13	应收证券清算款	71.90	0.02%
14	交易保证金	13.98	0.00%