报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,307.35	100.00%
2	股票	18,327.70	64.75%
3	银行存款	10,076.91	35.60%
4	国债及货币资金	10,076.91	35.59%
5	其它资产	20.83	0.07%
6	应收申购款	11.67	0.04%
7	交易保证金	7.36	0.03%
8	应收利息	1.80	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,098.79	100.00%
2	股票	15,845.64	60.71%
3	银行存款	10,512.52	40.28%
4	国债及货币资金	10,512.52	40.27%
5	其它资产	28.82	0.11%
6	应收申购款	17.48	0.07%
7	交易保证金	9.55	0.04%
8	应收利息	1.79	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,288.87	100.00%
2	股票	14,178.07	60.88%
3	银行存款	9,182.62	39.43%
4	国债及货币资金	9,182.62	39.42%
5	其它资产	20.38	0.09%
6	交易保证金	10.51	0.05%
7	应收申购款	8.02	0.03%
8	应收利息	1.84	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,583.40	100.00%
2	股票	17,057.12	59.67%
3	银行存款	11,378.59	39.81%
4	国债及货币资金	11,378.59	39.80%
5	其它资产	283.69	0.99%
6	应收证券清算款	229.27	0.80%
7	交易保证金	24.14	0.08%
8	应收申购款	22.48	0.08%
9	应收利息	7.80	0.03%