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华安沪深300增详情
华安沪深300增强C(000313)资产配置
进入华安沪深300增强C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值10,604.49100.00%
2股票9,851.7992.90%
3银行存款935.738.82%
4国债及货币资金935.738.82%
5其它资产76.850.72%
6应收申购款60.490.57%
7交易保证金16.030.15%
8应收利息0.320.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值9,020.30100.00%
2股票8,553.5794.83%
3银行存款738.358.19%
4国债及货币资金738.358.18%
5其它资产234.712.60%
6应收证券清算款150.471.67%
7应收申购款66.350.74%
8交易保证金17.600.20%
9应收利息0.290.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值9,088.36100.00%
2股票8,545.3394.03%
3银行存款562.316.19%
4国债及货币资金562.316.18%
5其它资产265.182.92%
6应收申购款207.122.28%
7应收证券清算款44.970.49%
8交易保证金12.720.14%
9应收利息0.360.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值9,056.80100.00%
2股票8,489.0293.73%
3银行存款708.737.83%
4国债及货币资金708.737.82%
5其它资产190.552.10%
6应收证券清算款122.521.35%
7应收申购款57.330.63%
8交易保证金10.390.11%
9可转换债券1.550.02%
10债券1.550.02%
11非国债债券1.550.01%
12应收利息0.310.00%

 
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