报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,563.23	100.00%
2	股票	7,030.25	73.51%
3	银行存款	2,610.95	27.30%
4	国债及货币资金	2,610.95	27.30%
5	其它资产	40.58	0.42%
6	应收申购款	20.47	0.21%
7	交易保证金	19.60	0.21%
8	应收利息	0.51	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,898.58	100.00%
2	股票	4,828.87	70.00%
3	银行存款	1,233.60	17.88%
4	国债及货币资金	1,233.60	17.88%
5	其它资产	957.48	13.88%
6	应收证券清算款	886.40	12.85%
7	应收申购款	50.19	0.73%
8	交易保证金	20.50	0.30%
9	应收利息	0.39	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,269.49	100.00%
2	股票	4,533.91	72.32%
3	银行存款	1,663.19	26.53%
4	国债及货币资金	1,663.19	26.52%
5	其它资产	279.83	4.46%
6	应收证券清算款	249.54	3.98%
7	交易保证金	18.32	0.29%
8	应收申购款	11.53	0.18%
9	应收利息	0.45	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,164.55	100.00%
2	股票	5,194.36	84.26%
3	银行存款	965.89	15.67%
4	国债及货币资金	965.89	15.66%
5	其它资产	177.40	2.88%
6	应收证券清算款	145.57	2.36%
7	交易保证金	16.04	0.26%
8	应收申购款	15.55	0.25%
9	应收利息	0.24	0.00%