报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,396.08	100.00%
2	基金投资合计	89,958.33	91.42%
3	国债及货币资金	8,930.52	9.07%
4	银行存款	4,930.92	5.01%
5	债券	3,999.60	4.06%
6	其它资产	1,479.59	1.50%
7	应收申购款	1,454.04	1.48%
8	应收利息	14.62	0.01%
9	交易保证金	10.93	0.01%