您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
鹏华丰信分级债券详情
鹏华丰信分级债券B(000293)资产配置
进入鹏华丰信分级债券B基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券109,614.41172.84%
2债券109,614.41172.84%
3资产净值63,419.56100.00%
4中期票据10,084.5015.90%
5银行存款4,869.957.68%
6国债及货币资金4,869.957.67%
7其它资产3,538.135.58%
8应收利息2,530.293.99%
9应收证券清算款998.221.57%
10可转换债券66.260.10%
11交易保证金9.620.02%
You need to upgrade your Flash Player

报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券119,458.92193.27%
2非国债债券107,457.72173.85%
3企业债券102,367.85165.62%
4资产净值61,809.11100.00%
5国债及货币资金17,713.8728.65%
6其它资产9,651.5515.62%
7应收证券清算款7,029.5711.37%
8银行存款5,712.679.24%
9中期票据5,048.508.17%
10应收利息2,616.054.23%
11可转换债券41.370.07%
12交易保证金5.940.01%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券110,270.42206.19%
2非国债债券110,270.42206.18%
3企业债券110,249.11206.15%
4资产净值53,481.21100.00%
5银行存款6,645.9112.43%
6国债及货币资金6,645.9112.42%
7其它资产5,101.129.54%
8应收利息2,590.944.84%
9应收证券清算款2,502.154.68%
10可转换债券21.310.04%
11交易保证金8.020.02%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券98,515.17187.05%
2非国债债券98,515.17187.04%
3企业债券98,480.27186.98%
4资产净值52,668.51100.00%
5其它资产6,597.4112.53%
6应收证券清算款4,798.289.11%
7银行存款2,688.965.11%
8国债及货币资金2,688.965.10%
9应收利息1,791.483.40%
10可转换债券34.900.07%
11股票10.050.02%
12交易保证金7.650.01%

 
Copyright © U8基金网