报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	58,015.54	110.22%
2	资产净值	52,633.99	100.00%
3	非国债债券	42,148.12	80.07%
4	企业债券	19,293.02	36.66%
5	政策性金融债券	16,251.40	30.88%
6	金融债券	16,251.40	30.88%
7	国债及货币资金	16,108.57	30.60%
8	短期融资券	5,007.70	9.51%
9	股票	3,829.33	7.28%
10	可转换债券	1,596.01	3.03%
11	其它资产	1,182.56	2.25%
12	应收利息	1,119.21	2.13%
13	银行存款	241.16	0.46%
14	应收证券清算款	49.96	0.09%
15	交易保证金	7.61	0.01%
16	应收申购款	5.76	0.01%
17	其他应收款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,909.19	100.00%
2	债券	49,323.38	95.02%
3	非国债债券	31,557.73	60.79%
4	国债及货币资金	18,048.98	34.77%
5	金融债券	13,034.80	25.11%
6	政策性金融债券	13,034.80	25.11%
7	企业债券	12,026.28	23.17%
8	短期融资券	5,009.90	9.65%
9	股票	1,968.63	3.79%
10	其它资产	1,551.24	2.99%
11	可转换债券	1,486.75	2.86%
12	应收证券清算款	803.60	1.55%
13	应收利息	744.38	1.43%
14	银行存款	283.34	0.55%
15	交易保证金	3.25	0.01%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	8,950.19	119.26%
2	非国债债券	8,190.34	109.13%
3	企业债券	8,048.22	107.24%
4	资产净值	7,504.68	100.00%
5	国债及货币资金	819.47	10.91%
6	股票	784.16	10.45%
7	其它资产	263.20	3.51%
8	应收利息	225.10	3.00%
9	可转换债券	142.12	1.89%
10	银行存款	59.62	0.79%
11	应收证券清算款	37.37	0.50%
12	交易保证金	0.58	0.01%
13	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	11,158.96	147.06%
2	非国债债券	10,399.80	137.05%
3	企业债券	9,323.59	122.87%
4	资产净值	7,588.12	100.00%
5	政策性金融债券	1,000.10	13.18%
6	金融债券	1,000.10	13.18%
7	国债及货币资金	888.28	11.70%
8	股票	815.73	10.75%
9	其它资产	376.95	4.97%
10	应收利息	371.67	4.90%
11	银行存款	129.12	1.70%
12	可转换债券	76.11	1.00%
13	应收申购款	2.89	0.04%
14	交易保证金	2.39	0.03%