报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,890.85	100.00%
2	股票	13,783.21	72.96%
3	银行存款	4,773.63	25.27%
4	国债及货币资金	4,773.63	25.26%
5	其它资产	376.64	1.99%
6	企业债券	299.22	1.58%
7	非国债债券	299.22	1.58%
8	债券	299.22	1.58%
9	应收申购款	244.60	1.29%
10	应收证券清算款	113.40	0.60%
11	应收利息	12.84	0.07%
12	交易保证金	5.80	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,363.86	100.00%
2	股票	8,661.36	76.22%
3	银行存款	2,807.08	24.70%
4	国债及货币资金	2,807.08	24.70%
5	其它资产	388.66	3.42%
6	应收申购款	353.48	3.11%
7	非国债债券	295.62	2.60%
8	债券	295.62	2.60%
9	企业债券	295.62	2.60%
10	应收证券清算款	22.56	0.20%
11	应收利息	8.55	0.08%
12	交易保证金	4.07	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,939.15	100.00%
2	股票	6,417.95	71.80%
3	银行存款	2,267.43	25.37%
4	国债及货币资金	2,267.43	25.36%
5	非国债债券	396.13	4.43%
6	债券	396.13	4.43%
7	企业债券	396.13	4.43%
8	其它资产	268.42	3.00%
9	应收申购款	251.91	2.82%
10	应收利息	12.56	0.14%
11	交易保证金	3.95	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,598.88	100.00%
2	股票	3,462.51	52.47%
3	银行存款	2,210.17	33.49%
4	国债及货币资金	2,210.17	33.49%
5	企业债券	820.88	12.44%
6	债券	820.88	12.44%
7	非国债债券	820.88	12.43%
8	其它资产	243.96	3.70%
9	应收申购款	225.96	3.42%
10	应收利息	14.62	0.22%
11	交易保证金	3.38	0.05%