报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,995.26	100.00%
2	基金投资合计	103,281.61	90.60%
3	银行存款	5,878.96	5.16%
4	国债及货币资金	5,878.96	5.15%
5	股票	4,900.67	4.30%
6	其它资产	28.76	0.03%
7	应收申购款	18.27	0.02%
8	交易保证金	9.42	0.01%
9	应收利息	1.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,689.04	100.00%
2	基金投资合计	113,121.81	91.46%
3	银行存款	6,460.38	5.22%
4	国债及货币资金	6,460.38	5.22%
5	股票	4,392.13	3.55%
6	其它资产	259.30	0.21%
7	应收证券清算款	246.19	0.20%
8	应收申购款	6.22	0.01%
9	交易保证金	5.69	0.00%
10	应收利息	1.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,561.38	100.00%
2	基金投资合计	103,073.31	90.76%
3	银行存款	5,934.27	5.23%
4	国债及货币资金	5,934.27	5.22%
5	股票	4,646.93	4.09%
6	其它资产	36.49	0.03%
7	应收申购款	26.84	0.02%
8	交易保证金	8.49	0.01%
9	应收利息	1.16	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,739.56	100.00%
2	基金投资合计	112,378.56	90.82%
3	银行存款	6,701.87	5.42%
4	国债及货币资金	6,701.87	5.41%
5	股票	4,788.70	3.87%
6	其它资产	132.68	0.11%
7	交易保证金	79.68	0.06%
8	应收申购款	51.56	0.04%
9	应收利息	1.44	0.00%