报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	176,486.40	140.04%
2	非国债债券	158,131.80	125.47%
3	资产净值	126,027.79	100.00%
4	金融债券	64,956.00	51.54%
5	政策性金融债券	64,956.00	51.54%
6	短期融资券	47,144.80	37.41%
7	企业债券	31,129.72	24.70%
8	国债及货币资金	19,647.67	15.58%
9	中期票据	13,240.80	10.51%
10	其它资产	2,683.82	2.13%
11	应收利息	2,673.61	2.12%
12	可转换债券	1,660.48	1.32%
13	银行存款	1,293.07	1.03%
14	应收证券清算款	7.91	0.01%
15	交易保证金	2.30	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	196,273.25	157.70%
2	非国债债券	178,089.05	143.08%
3	资产净值	124,463.57	100.00%
4	金融债券	64,474.10	51.80%
5	政策性金融债券	64,474.10	51.80%
6	短期融资券	57,982.00	46.59%
7	企业债券	30,477.29	24.49%
8	国债及货币资金	22,926.96	18.42%
9	中期票据	12,924.00	10.38%
10	可转换债券	12,231.66	9.83%
11	银行存款	4,742.76	3.81%
12	其它资产	1,742.07	1.40%
13	应收利息	1,738.80	1.40%
14	交易保证金	3.27	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	169,222.28	134.93%
2	非国债债券	150,978.98	120.37%
3	资产净值	125,419.06	100.00%
4	短期融资券	94,258.90	75.16%
5	企业债券	39,908.33	31.82%
6	国债及货币资金	19,938.28	15.89%
7	中期票据	11,040.20	8.80%
8	可转换债券	5,771.55	4.60%
9	银行存款	1,694.98	1.35%
10	其它资产	1,387.65	1.11%
11	应收利息	1,381.78	1.10%
12	交易保证金	5.86	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,015.22	131.31%
2	非国债债券	45,015.92	128.45%
3	资产净值	35,043.45	100.00%
4	企业债券	17,515.13	49.98%
5	短期融资券	10,578.55	30.19%
6	中期票据	10,478.60	29.90%
7	政策性金融债券	6,313.80	18.02%
8	金融债券	6,313.80	18.02%
9	国债及货币资金	1,328.41	3.79%
10	其它资产	961.71	2.74%
11	应收利息	959.30	2.74%
12	银行存款	329.11	0.94%
13	可转换债券	129.84	0.37%
14	交易保证金	2.41	0.01%