报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	161,010.87	135.37%
2	非国债债券	159,464.56	134.06%
3	资产净值	118,942.41	100.00%
4	企业债券	91,624.89	77.03%
5	金融债券	28,757.87	24.18%
6	政策性金融债券	28,757.87	24.18%
7	短期融资券	28,127.90	23.65%
8	中期票据	8,512.96	7.16%
9	国债及货币资金	4,676.21	3.93%
10	其它资产	3,881.66	3.26%
11	应收利息	3,856.90	3.24%
12	银行存款	3,129.90	2.63%
13	可转换债券	2,440.95	2.05%
14	应收证券清算款	23.92	0.02%
15	交易保证金	0.85	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	166,680.55	143.48%
2	非国债债券	166,194.19	143.05%
3	资产净值	116,172.16	100.00%
4	企业债券	85,281.97	73.41%
5	短期融资券	56,224.20	48.40%
6	金融债券	12,404.64	10.68%
7	政策性金融债券	12,404.64	10.68%
8	中期票据	7,113.40	6.12%
9	可转换债券	5,169.98	4.45%
10	其它资产	3,348.98	2.88%
11	应收利息	3,149.89	2.71%
12	国债及货币资金	2,841.63	2.44%
13	银行存款	2,355.27	2.03%
14	应收证券清算款	198.45	0.17%
15	交易保证金	0.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	137,891.66	107.15%
2	非国债债券	132,668.20	103.09%
3	资产净值	128,685.14	100.00%
4	企业债券	73,379.09	57.02%
5	短期融资券	40,177.20	31.22%
6	其它资产	12,481.43	9.70%
7	应收证券清算款	10,198.94	7.93%
8	金融债券	9,671.03	7.52%
9	政策性金融债券	9,671.03	7.52%
10	中期票据	7,138.70	5.55%
11	国债及货币资金	6,492.80	5.04%
12	可转换债券	2,302.18	1.79%
13	应收利息	2,280.76	1.77%
14	银行存款	1,269.34	0.99%
15	交易保证金	1.72	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	168,380.39	132.14%
2	非国债债券	160,979.29	126.33%
3	资产净值	127,426.22	100.00%
4	企业债券	69,712.37	54.71%
5	短期融资券	58,317.00	45.77%
6	政策性金融债券	23,762.03	18.65%
7	金融债券	23,762.03	18.65%
8	国债及货币资金	11,372.30	8.92%
9	中期票据	7,097.90	5.57%
10	银行存款	3,971.20	3.12%
11	其它资产	2,328.63	1.83%
12	应收利息	2,327.06	1.83%
13	可转换债券	2,089.99	1.64%
14	交易保证金	1.57	0.00%