报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	263,176.92	100.00%
2	股票	235,501.50	89.48%
3	国债及货币资金	27,712.65	10.53%
4	银行存款	27,712.65	10.53%
5	其它资产	1,434.72	0.55%
6	应收证券清算款	1,284.76	0.49%
7	应收申购款	73.86	0.03%
8	交易保证金	71.08	0.03%
9	应收利息	5.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	290,898.83	100.00%
2	股票	244,514.86	84.06%
3	银行存款	47,678.00	16.39%
4	国债及货币资金	47,678.00	16.38%
5	其它资产	236.35	0.08%
6	应收申购款	136.35	0.05%
7	交易保证金	90.35	0.03%
8	应收利息	9.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	278,155.35	100.00%
2	股票	241,252.44	86.73%
3	银行存款	37,408.12	13.45%
4	国债及货币资金	37,408.12	13.44%
5	其它资产	312.33	0.11%
6	应收申购款	206.27	0.07%
7	交易保证金	99.17	0.04%
8	应收利息	6.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	357,747.45	100.00%
2	股票	319,859.74	89.41%
3	银行存款	34,728.50	9.71%
4	国债及货币资金	34,728.50	9.70%
5	其它资产	4,673.13	1.31%
6	应收证券清算款	3,898.96	1.09%
7	应收申购款	586.26	0.16%
8	交易保证金	181.10	0.05%
9	应收利息	6.81	0.00%