报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	15,066.38	136.60%
2	资产净值	11,029.80	100.00%
3	国债及货币资金	9,442.73	85.61%
4	非国债债券	6,057.80	54.92%
5	金融债券	5,059.80	45.87%
6	政策性金融债券	5,059.80	45.87%
7	企业债券	998.00	9.05%
8	银行存款	434.14	3.94%
9	其它资产	189.27	1.72%
10	应收利息	188.32	1.71%
11	交易保证金	0.95	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,223.85	100.00%
2	债券	5,620.84	90.31%
3	金融债券	4,088.90	65.70%
4	政策性金融债券	4,088.90	65.70%
5	非国债债券	4,088.90	65.69%
6	国债及货币资金	1,648.75	26.49%
7	买入返售证券	400.00	6.43%
8	银行存款	116.81	1.88%
9	其它资产	97.79	1.57%
10	应收利息	96.84	1.56%
11	交易保证金	0.85	0.01%
12	应收证券清算款	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,125.78	100.00%
2	债券	6,010.74	98.12%
3	非国债债券	5,338.06	87.14%
4	企业债券	5,338.06	87.14%
5	国债及货币资金	741.40	12.10%
6	银行存款	68.72	1.12%
7	其它资产	56.51	0.92%
8	应收利息	55.63	0.91%
9	交易保证金	0.87	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	9,546.20	157.69%
2	非国债债券	8,875.56	146.61%
3	企业债券	6,490.12	107.21%
4	金融债券	1,385.44	22.89%
5	短期融资券	1,000.00	16.52%
6	国债及货币资金	682.79	11.27%
7	其它资产	424.81	7.02%
8	应收利息	411.11	6.79%
9	银行存款	12.15	0.20%
10	交易保证金	4.47	0.07%