报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	67,537.25	103.64%
2	非国债债券	67,537.25	103.63%
3	资产净值	65,166.08	100.00%
4	企业债券	31,959.08	49.04%
5	短期融资券	23,027.60	35.34%
6	可转换债券	6,540.98	10.04%
7	金融债券	6,009.60	9.22%
8	政策性金融债券	6,009.60	9.22%
9	银行存款	5,672.40	8.70%
10	国债及货币资金	5,672.40	8.70%
11	买入返售证券	2,180.00	3.35%
12	其它资产	1,092.54	1.68%
13	应收利息	1,054.48	1.62%
14	应收申购款	37.45	0.06%
15	交易保证金	0.61	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,721.47	106.15%
2	非国债债券	50,721.47	106.15%
3	资产净值	47,781.08	100.00%
4	企业债券	30,982.87	64.84%
5	短期融资券	12,037.20	25.19%
6	可转换债券	4,702.01	9.84%
7	金融债券	2,999.40	6.28%
8	政策性金融债券	2,999.40	6.28%
9	其它资产	1,405.08	2.94%
10	应收利息	1,105.08	2.31%
11	应收申购款	298.93	0.63%
12	银行存款	295.14	0.62%
13	国债及货币资金	295.14	0.61%
14	交易保证金	1.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	56,216.71	105.28%
2	债券	56,216.71	105.28%
3	资产净值	53,396.11	100.00%
4	企业债券	35,403.51	66.30%
5	短期融资券	9,008.40	16.87%
6	可转换债券	6,726.30	12.60%
7	金融债券	3,000.90	5.62%
8	政策性金融债券	3,000.90	5.62%
9	其它资产	2,183.17	4.09%
10	中期票据	2,077.60	3.89%
11	银行存款	1,992.27	3.73%
12	国债及货币资金	1,992.27	3.73%
13	应收申购款	1,247.92	2.34%
14	应收利息	933.35	1.75%
15	交易保证金	1.91	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	66,078.16	127.38%
2	非国债债券	66,078.16	127.37%
3	资产净值	51,876.31	100.00%
4	企业债券	41,121.11	79.27%
5	短期融资券	9,044.10	17.43%
6	政策性金融债券	8,158.50	15.73%
7	金融债券	8,158.50	15.73%
8	中期票据	7,227.30	13.93%
9	银行存款	6,407.31	12.35%
10	国债及货币资金	6,407.31	12.35%
11	其它资产	1,108.15	2.14%
12	应收利息	849.03	1.64%
13	可转换债券	527.15	1.02%
14	应收申购款	257.26	0.50%
15	交易保证金	1.86	0.00%