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天治可转债C详情
天治可转债C(000081)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券31,694.49131.58%
2非国债债券30,893.69128.25%
3可转换债券29,393.09122.03%
4资产净值24,087.60100.00%
5金融债券1,500.606.23%
6政策性金融债券1,500.606.23%
7国债及货币资金1,040.424.31%
8银行存款239.620.99%
9其它资产78.890.33%
10应收利息75.730.31%
11交易保证金2.820.01%
12应收申购款0.340.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券33,803.35139.54%
2非国债债券32,101.72132.51%
3可转换债券30,603.52126.34%
4资产净值24,224.07100.00%
5国债及货币资金2,175.878.98%
6金融债券1,498.206.18%
7政策性金融债券1,498.206.18%
8银行存款474.241.96%
9其它资产102.390.42%
10应收利息89.010.37%
11应收申购款9.030.04%
12交易保证金4.360.02%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券39,649.75142.25%
2非国债债券37,947.10136.14%
3可转换债券36,448.60130.77%
4资产净值27,872.63100.00%
5国债及货币资金3,292.5811.81%
6其它资产1,686.796.05%
7应收证券清算款1,612.355.78%
8银行存款1,589.935.70%
9金融债券1,498.505.38%
10政策性金融债券1,498.505.38%
11应收利息65.310.23%
12应收申购款4.850.02%
13交易保证金4.280.02%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券36,169.53104.97%
2资产净值34,455.56100.00%
3非国债债券33,319.7396.70%
4可转换债券32,247.0393.59%
5国债及货币资金13,557.0439.34%
6银行存款10,707.2431.08%
7其它资产8,182.9223.75%
8企业债券1,072.703.11%
9应收利息74.900.22%
10交易保证金25.490.07%

 
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