报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	21,257.58	158.35%
2	非国债债券	21,024.22	156.61%
3	资产净值	13,424.07	100.00%
4	中期票据	6,201.70	46.20%
5	企业债券	5,782.52	43.08%
6	地方政府债券	4,016.40	29.92%
7	短期融资券	3,008.00	22.41%
8	金融债券	2,015.60	15.01%
9	政策性金融债券	2,015.60	15.01%
10	国债及货币资金	850.78	6.33%
11	银行存款	617.42	4.60%
12	其它资产	394.14	2.94%
13	应收利息	393.89	2.93%
14	交易保证金	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,744.16	173.86%
2	资产净值	13,081.53	100.00%
3	企业债券	6,693.16	51.16%
4	短期融资券	6,007.60	45.92%
5	地方政府债券	4,000.00	30.58%
6	金融债券	3,996.00	30.55%
7	政策性金融债券	3,996.00	30.55%
8	中期票据	2,047.40	15.65%
9	银行存款	883.77	6.76%
10	国债及货币资金	883.77	6.75%
11	其它资产	465.46	3.56%
12	应收利息	406.85	3.11%
13	应收证券清算款	58.03	0.44%
14	交易保证金	0.58	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	22,024.00	153.37%
2	债券	22,024.00	153.37%
3	资产净值	14,359.61	100.00%
4	企业债券	7,957.90	55.42%
5	短期融资券	6,010.60	41.86%
6	地方政府债券	4,026.40	28.04%
7	金融债券	3,002.50	20.91%
8	政策性金融债券	3,002.50	20.91%
9	其它资产	1,435.40	10.00%
10	应收证券清算款	1,099.67	7.66%
11	中期票据	1,026.60	7.15%
12	银行存款	525.88	3.66%
13	国债及货币资金	525.88	3.66%
14	应收利息	334.88	2.33%
15	交易保证金	0.85	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,040.85	176.39%
2	非国债债券	23,007.60	162.07%
3	企业债券	14,911.50	105.04%
4	资产净值	14,196.00	100.00%
5	其他债券	3,984.80	28.07%
6	国债及货币资金	2,806.59	19.77%
7	金融债券	2,063.10	14.53%
8	政策性金融债券	2,063.10	14.53%
9	中期票据	1,044.10	7.35%
10	短期融资券	1,004.10	7.07%
11	银行存款	773.35	5.45%
12	其它资产	534.95	3.77%
13	应收利息	430.54	3.03%
14	应收证券清算款	99.38	0.70%
15	交易保证金	5.03	0.04%