报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,130.67	100.00%
2	债券	5,152.95	84.05%
3	非国债债券	4,143.15	67.58%
4	企业债券	3,473.61	56.66%
5	国债及货币资金	1,224.50	19.97%
6	其它资产	613.32	10.00%
7	金融债券	536.85	8.76%
8	政策性金融债券	536.85	8.76%
9	应收证券清算款	500.22	8.16%
10	买入返售证券	500.00	8.16%
11	银行存款	214.70	3.50%
12	股票	204.04	3.33%
13	可转换债券	132.69	2.16%
14	应收利息	111.95	1.83%
15	交易保证金	1.12	0.02%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,567.52	100.00%
2	买入返售证券	3,100.01	47.20%
3	债券	2,362.62	35.97%
4	国债及货币资金	2,357.71	35.89%
5	非国债债券	1,282.42	19.52%
6	银行存款	1,277.51	19.45%
7	企业债券	734.22	11.18%
8	金融债券	540.20	8.23%
9	政策性金融债券	540.20	8.23%
10	其它资产	55.82	0.85%
11	应收利息	52.49	0.80%
12	股票	47.32	0.72%
13	可转换债券	8.00	0.12%
14	交易保证金	3.27	0.05%
15	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,308.07	100.00%
2	非国债债券	9,014.87	96.85%
3	债券	9,014.87	96.85%
4	企业债券	5,523.69	59.34%
5	中期票据	3,311.16	35.57%
6	股票	605.87	6.51%
7	银行存款	521.27	5.60%
8	国债及货币资金	521.27	5.60%
9	其它资产	202.20	2.17%
10	应收利息	197.42	2.12%
11	可转换债券	180.02	1.93%
12	交易保证金	4.46	0.05%
13	应收申购款	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	10,922.39	110.22%
2	债券	10,922.39	110.22%
3	资产净值	9,909.20	100.00%
4	企业债券	7,616.47	76.86%
5	中期票据	3,305.92	33.36%
6	股票	2,460.69	24.83%
7	其它资产	813.84	8.21%
8	应收证券清算款	577.62	5.83%
9	银行存款	561.32	5.66%
10	国债及货币资金	561.32	5.66%
11	应收利息	226.76	2.29%
12	应收申购款	6.70	0.07%
13	交易保证金	2.76	0.03%