报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,332.41	100.00%
2	股票	9,246.59	74.98%
3	银行存款	3,410.42	27.65%
4	国债及货币资金	3,410.42	27.65%
5	其它资产	15.42	0.13%
6	交易保证金	13.26	0.11%
7	应收申购款	1.51	0.01%
8	应收利息	0.65	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,918.20	100.00%
2	股票	11,844.59	85.10%
3	银行存款	1,988.51	14.29%
4	国债及货币资金	1,988.51	14.28%
5	其它资产	167.45	1.20%
6	应收证券清算款	144.32	1.04%
7	交易保证金	20.97	0.15%
8	应收申购款	1.83	0.01%
9	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,640.50	100.00%
2	股票	10,772.87	78.98%
3	银行存款	3,255.84	23.87%
4	国债及货币资金	3,255.84	23.86%
5	其它资产	39.31	0.29%
6	交易保证金	22.34	0.16%
7	应收申购款	15.98	0.12%
8	应收利息	0.99	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,405.84	100.00%
2	股票	17,217.36	93.54%
3	银行存款	1,448.24	7.87%
4	国债及货币资金	1,448.24	7.86%
5	其它资产	30.75	0.17%
6	交易保证金	27.04	0.15%
7	应收申购款	3.43	0.02%
8	应收利息	0.27	0.00%