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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,200.04 | 36,601.16 | 35,246.18 | 50,057.90 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.13 | 8.99 | 8.51 | 11.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 96.76 | 167.22 | 96.69 | 62.80 |
| 清算备付金 | 266.87 | 667.42 | 267.25 | 650.88 |
| 应收股票清算款 | 3,942.17 | 0.00 | 0.00 | 301.21 |
| 新股申购款 | 33.03 | 58.27 | 5,213.96 | 6,198.20 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 78,666.55 | 198,949.08 | 539,758.68 | 312,897.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 91.46 | 254.32 | 776.39 | 384.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.24 | 42.39 | 129.40 | 64.05 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,538.06 | 2,607.10 | 0.00 | 1,088.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 239.04 | 435.95 | 388.71 | 198.56 |
| 其他应付款项 | 19.68 | 9.44 | 39.65 | 11.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.45 | 118.22 | 5,916.29 | 642.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,983.94 | 3,467.41 | 7,250.44 | 2,389.56 |
| 基金单位总额 | 38,942.84 | 83,245.19 | 212,314.38 | 190,422.33 |
| 未分配净收益 | 37,739.77 | 112,236.48 | 320,193.86 | 120,085.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,682.61 | 195,481.67 | 532,508.24 | 310,507.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 78,666.55 | 198,949.08 | 539,758.68 | 312,897.30 |
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