报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,422.92	100.00%
2	股票	59,194.60	84.06%
3	银行存款	12,042.57	17.10%
4	国债及货币资金	12,042.57	17.10%
5	其它资产	81.28	0.12%
6	交易保证金	56.21	0.08%
7	应收申购款	22.59	0.03%
8	应收利息	2.48	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	76,682.61	100.00%
2	股票	60,124.55	78.41%
3	银行存款	14,466.91	18.87%
4	国债及货币资金	14,466.91	18.86%
5	其它资产	4,075.09	5.31%
6	应收证券清算款	3,942.17	5.14%
7	交易保证金	96.76	0.13%
8	应收申购款	33.03	0.04%
9	应收利息	3.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,225.79	100.00%
2	股票	70,495.32	77.28%
3	银行存款	22,452.25	24.61%
4	国债及货币资金	22,452.25	24.61%
5	其它资产	178.36	0.20%
6	交易保证金	167.04	0.18%
7	应收利息	6.36	0.01%
8	应收申购款	4.96	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,481.67	100.00%
2	股票	161,446.03	82.59%
3	银行存款	37,268.57	19.07%
4	国债及货币资金	37,268.57	19.06%
5	其它资产	234.48	0.12%
6	交易保证金	167.22	0.09%
7	应收申购款	58.27	0.03%
8	应收利息	8.99	0.00%