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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,628.05 | 8,528.88 | 28,835.80 | 26,936.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 324.58 | 1,163.48 | 804.25 | 82.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.36 | 35.88 | 42.94 | 49.46 |
| 清算备付金 | 70.94 | 13.57 | 50.50 | 65.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,224.51 | 7,842.23 | 443.83 |
| 新股申购款 | 678.98 | 81.08 | 680.03 | 21.85 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 170,609.95 | 236,528.16 | 296,572.07 | 262,651.80 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 194.90 | 301.91 | 410.80 | 352.47 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 32.48 | 50.32 | 68.47 | 58.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 706.82 | 4,791.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 45.66 | 20.94 | 83.45 | 131.40 |
| 其他应付款项 | 21.70 | 10.89 | 64.98 | 11.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 539.49 | 297.73 | 18,022.21 | 1,296.21 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 842.33 | 689.88 | 19,364.82 | 6,650.01 |
| 基金单位总额 | 66,953.18 | 87,916.95 | 101,070.11 | 147,497.03 |
| 未分配净收益 | 102,814.45 | 147,921.32 | 176,137.13 | 108,504.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,767.63 | 235,838.27 | 277,207.24 | 256,001.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 170,609.95 | 236,528.16 | 296,572.07 | 262,651.80 |
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