报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	204,806.00	100.00%
2	股票	159,005.90	77.64%
3	国债及货币资金	42,912.48	20.95%
4	债券	30,964.72	15.12%
5	银行存款	14,947.77	7.30%
6	非国债债券	3,000.00	1.46%
7	金融债券	3,000.00	1.46%
8	政策性金融债券	3,000.00	1.46%
9	其它资产	450.77	0.22%
10	应收利息	391.86	0.19%
11	应收申购款	35.33	0.02%
12	交易保证金	23.57	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	169,767.63	100.00%
2	股票	134,295.99	79.11%
3	国债及货币资金	29,290.65	17.25%
4	债券	25,588.06	15.07%
5	银行存款	9,698.99	5.71%
6	金融债券	5,996.40	3.53%
7	政策性金融债券	5,996.40	3.53%
8	非国债债券	5,996.40	3.53%
9	其它资产	1,026.91	0.60%
10	应收申购款	678.98	0.40%
11	应收利息	324.58	0.19%
12	交易保证金	23.36	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,519.04	100.00%
2	股票	118,626.58	79.34%
3	国债及货币资金	24,869.05	16.63%
4	债券	23,290.92	15.58%
5	银行存款	7,576.03	5.07%
6	非国债债券	5,997.90	4.01%
7	金融债券	5,997.90	4.01%
8	政策性金融债券	5,997.90	4.01%
9	其它资产	475.22	0.32%
10	应收利息	230.48	0.15%
11	应收申购款	214.82	0.14%
12	交易保证金	29.92	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	235,838.27	100.00%
2	股票	187,969.41	79.70%
3	债券	37,511.35	15.91%
4	国债及货币资金	31,492.34	13.35%
5	金融债券	14,561.46	6.17%
6	非国债债券	14,561.46	6.17%
7	政策性金融债券	14,561.46	6.17%
8	银行存款	8,542.45	3.62%
9	其它资产	2,504.95	1.06%
10	应收证券清算款	1,224.51	0.52%
11	应收利息	1,163.48	0.49%
12	应收申购款	81.08	0.03%
13	交易保证金	35.88	0.02%