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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.93 | 25,007.31 | 185.49 | 617.23 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,905.21 | 1,805.05 | 76.20 | 78.15 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.80 | 25.30 | 4.30 | 5.15 |
| 清算备付金 | 414.28 | 568.13 | 70.21 | 57.49 |
| 应收股票清算款 | 7.29 | 113.14 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.46 | 48.63 | 3.64 | 1.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,490.46 | 106,064.73 | 6,394.75 | 5,156.74 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 85.51 | 49.27 | 2.53 | 3.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.91 | 13.14 | 0.67 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 28,499.94 | 1,550.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 100.40 | 114.50 | 139.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 49.40 | 46.94 | 6.16 | 8.23 |
| 其他应付款项 | 19.35 | 6.35 | 18.35 | 16.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5.20 | 12.79 | 36.42 | 495.08 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.99 | 12.99 | 12.99 | 12.99 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 198.56 | 28,744.06 | 1,742.10 | 676.59 |
| 基金单位总额 | 138,390.07 | 66,475.27 | 3,826.73 | 3,836.04 |
| 未分配净收益 | 19,901.83 | 10,845.40 | 825.92 | 644.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 158,291.90 | 77,320.67 | 4,652.65 | 4,480.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,490.46 | 106,064.73 | 6,394.75 | 5,156.74 |
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