报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,291.90	100.00%
2	债券	141,712.68	89.53%
3	非国债债券	136,659.46	86.33%
4	短期融资券	97,014.70	61.29%
5	金融债券	21,284.10	13.45%
6	政策性金融债券	21,284.10	13.45%
7	股票	14,363.82	9.07%
8	企业债券	10,834.92	6.84%
9	中期票据	7,021.70	4.44%
10	国债及货币资金	5,480.42	3.46%
11	其它资产	1,986.76	1.26%
12	应收利息	1,905.21	1.20%
13	可转换债券	504.04	0.32%
14	银行存款	427.20	0.27%
15	交易保证金	72.80	0.05%
16	应收证券清算款	7.29	0.00%
17	应收申购款	1.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	141,475.83	100.00%
2	债券	123,266.31	87.13%
3	非国债债券	120,477.16	85.15%
4	短期融资券	87,418.80	61.79%
5	企业债券	13,420.47	9.49%
6	金融债券	12,227.80	8.64%
7	政策性金融债券	12,227.80	8.64%
8	买入返售证券	11,000.05	7.78%
9	中期票据	7,057.40	4.99%
10	国债及货币资金	6,370.22	4.50%
11	银行存款	3,581.07	2.53%
12	股票	2,830.95	2.00%
13	其它资产	2,421.51	1.71%
14	应收利息	2,370.52	1.68%
15	可转换债券	352.69	0.25%
16	交易保证金	47.40	0.03%
17	应收申购款	3.59	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,320.67	100.00%
2	非国债债券	73,140.96	94.59%
3	债券	73,140.96	94.59%
4	短期融资券	55,310.50	71.53%
5	银行存款	25,575.45	33.08%
6	国债及货币资金	25,575.45	33.07%
7	企业债券	7,879.08	10.19%
8	股票	5,356.21	6.93%
9	中期票据	5,058.00	6.54%
10	金融债券	4,515.65	5.84%
11	政策性金融债券	4,515.65	5.84%
12	其它资产	1,992.11	2.58%
13	应收利息	1,805.05	2.33%
14	可转换债券	377.73	0.49%
15	应收证券清算款	113.14	0.15%
16	应收申购款	48.63	0.06%
17	交易保证金	25.30	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	77,187.63	103.30%
2	非国债债券	76,473.74	102.34%
3	资产净值	74,724.67	100.00%
4	短期融资券	55,319.00	74.03%
5	企业债券	16,496.93	22.08%
6	金融债券	3,477.46	4.65%
7	政策性金融债券	3,477.46	4.65%
8	股票	3,153.35	4.22%
9	其它资产	1,690.37	2.26%
10	应收利息	1,259.33	1.69%
11	可转换债券	1,180.35	1.58%
12	国债及货币资金	1,014.95	1.35%
13	应收证券清算款	425.93	0.57%
14	银行存款	301.06	0.40%
15	交易保证金	4.80	0.01%
16	待摊费用	0.29	0.00%
17	应收申购款	0.03	0.00%