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| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.71 | 54.88 | 85.80 | 46.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.07 | 7.60 | 4.98 | 5.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.46 | 131.63 | 154.29 | 24.90 |
| 清算备付金 | 12,110.73 | 26,664.23 | 11,758.46 | 9,856.43 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10,613.81 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11,038.50 | 1,065.13 | 1,357.00 | 1,863.54 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 216,043.78 | 199,359.50 | 210,367.40 | 154,320.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 241.53 | 199.18 | 281.09 | 133.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 40.26 | 33.20 | 46.85 | 22.25 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,188.81 | 12,362.83 | 4,128.14 | 39.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 118.18 | 123.67 | 419.55 | 209.46 |
| 其他应付款项 | 22.58 | 43.31 | 43.06 | 48.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 580.93 | 614.10 | 6,026.51 | 2,534.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,192.36 | 13,376.30 | 10,945.19 | 2,986.94 |
| 基金单位总额 | 96,816.43 | 76,768.71 | 85,623.60 | 84,442.46 |
| 未分配净收益 | 117,034.98 | 109,214.49 | 113,798.60 | 66,890.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 213,851.41 | 185,983.20 | 199,422.21 | 151,333.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 216,043.78 | 199,359.50 | 210,367.40 | 154,320.10 |
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