报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,539.09	100.00%
2	股票	214,575.82	92.28%
3	非国债债券	10,074.00	4.33%
4	债券	10,074.00	4.33%
5	金融债券	10,074.00	4.33%
6	政策性金融债券	10,074.00	4.33%
7	银行存款	9,829.01	4.23%
8	国债及货币资金	9,829.01	4.22%
9	其它资产	425.15	0.18%
10	应收利息	210.40	0.09%
11	应收申购款	143.07	0.06%
12	交易保证金	71.68	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	213,851.41	100.00%
2	股票	192,819.31	90.17%
3	银行存款	12,116.44	5.67%
4	国债及货币资金	12,116.44	5.66%
5	其它资产	11,108.03	5.19%
6	应收申购款	11,038.50	5.16%
7	交易保证金	63.46	0.03%
8	应收利息	6.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	213,183.49	100.00%
2	股票	200,446.17	94.03%
3	银行存款	15,348.70	7.20%
4	国债及货币资金	15,348.70	7.19%
5	其它资产	348.47	0.16%
6	应收证券清算款	153.82	0.07%
7	应收申购款	117.95	0.06%
8	交易保证金	70.62	0.03%
9	应收利息	6.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,983.20	100.00%
2	股票	171,436.02	92.20%
3	银行存款	26,719.11	14.37%
4	国债及货币资金	26,719.11	14.37%
5	其它资产	1,204.37	0.65%
6	应收申购款	1,065.13	0.57%
7	交易保证金	131.63	0.07%
8	应收利息	7.60	0.00%